隨著企業(yè)不斷注重價值管理和財資職能的演化，企業(yè)司庫逐步從會計職能中獨立出來，在企業(yè)財務管理中扮演著重要職責。企業(yè)對內部資金的集中化管理和流動性管理的需求日益迫切，要求也呈多樣性發(fā)展。如何構建一套契合集團公司經營特點，并且滿足決策層財務管控目標的“現金池”運營模式，是企業(yè)司庫進行流動性管理的關鍵。
現金池譜系
企業(yè)的現金流已經不單單拘泥于庫存現金的層面，更多的是指營運資金。如何強化企業(yè)的現金流管理，提升企業(yè)價值成為了越來越多資金管理人的工作重點。以“現金池”為核心的創(chuàng)新型資金集中管理模式正逐漸興起，成為了集團企業(yè)實現資產流動性、集中化管理的首選工具。
企業(yè)司庫青睞銀行現金池工具，是希望實現集團資金集中優(yōu)化管理的目的，包括加強集團內部財務風控，降低財務運營成本，解決集團內部資金流動 …… ??
網安備51019002001697號
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